Oppenheimer高调上调Quanta评级：AI电力基建核心标的获“跑赢大盘” —— 随着人工智能数据中心对电力需求的爆发式增长，支撑电网基础设施的服务商正成为华尔街的新宠。
Oppenheimer在周四发布的最新报告中，将基础设施服务巨头Quanta Services的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并给出了高达800美元的目标价。
Oppenheimer分析师在报告中指出，Quanta“无可争议地处于具有卓越增长前景的市场中”。该机构认为，Quanta在发电、复杂设施开发、地下管网现代化以及管道建设方面的业务布局，对于满足电气化需求、AI发展及其他长期驱动力至关重要，并预计该股将保持估值溢价，利润率也有望进一步扩张。
此次评级上调紧随Quanta发布的亮眼一季报。
数据显示，公司第一季度营收同比增长26.3%，达到创纪录的78.7亿美元，远超市场预期的69.9亿美元。
调整后每股收益飙升逾50%至2.68美元，较市场共识预期高出31%。强劲的业绩主要得益于电力基础设施解决方案部门的出色表现，该部门营收同比增长近31%至64.7亿美元。
管理层对未来的信心同样充足。公司已上调2026年全年业绩指引，预计调整后每股收益将在13.55至14.25美元之间，此前预期为12.65至13.35美元。
Quanta正成为AI基础设施热潮的核心受益者之一。分析师指出，由人工智能驱动的数据中心扩张正在创造庞大的电力基础设施需求，涵盖从发电、输电到变电站和负荷中心基础设施的全链条。
公司管理层表示，数据中心相关业务目前约占其业务的10%，并且是积压订单中增长最快的部分。截至第一季度末，Quanta的剩余履约义务已从去年同期的343.6亿美元跃升至创纪录的485亿美元，同比增长37.4%，为未来数年的收入提供了极高的可见度。
为抓住这一历史性机遇并保障项目“执行确定性”，Quanta正积极投资以缓解行业关键瓶颈。公司计划投资5亿至7亿美元用于变压器制造和供应链能力建设，以应对设备短缺这一制约电网升级的普遍难题。
这种“使命关键”的定位，使其在通胀、关税等宏观经济不确定性中，依然展现出强大的议价能力和增长韧性。市场对Quanta的积极展望已反映在股价上。
今年以来，PWR股价累计上涨逾85%，显著跑赢大盘及行业指数。随着AI军备竞赛从芯片层延伸至能源基础设施层，Quanta作为电力基建领域的核心执行方，其战略价值正被资本市场重新定价。
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匿名者E：5月30日外盘头条：特朗普推迟就伊朗相关协议作最终决定 市场聚焦美伊周末消息 戴尔股价暴涨32%|白宫一直就与伊朗达成协议的前景发出相互矛盾的信号，凸显出美国总统唐纳德·特朗普难以找到途径结束这场已进入第四个月的冲突。|特朗普周五在社交媒体发帖称，他准备就延长脆弱停火的初步协议做出“最终决定”。然而几小时后，美媒援引高级政府官员报道，特朗普结束了战情室会议，但未做出任何决定。|这种反复延续了这样一种模式，即双方一再暗示协议接近达成，但又在伊朗铀库存去向、核计划以及霍尔木兹海峡通航等长期困扰谈判的问题上显露分歧。|当被问及美国是否会维持对伊朗的金融和经济封锁时，贝森特回答说：“我们拭目以待。”他周五在加州Simi Valley举行的里根国家经济论坛发表演讲后的问答环节中表示。|贝森特表示：“任何措施的解除都将循序渐进”。他补充称，任何包含放松制裁的协议都将包含“伊朗政权必须达到的里程碑”。他还表示，如果不能很快达成协议，政府可能加大制裁。|一家管理着250亿美元资产的丹麦养老基金今年早些时候因抛售美国国债而受到关注，当时唐纳德·特朗普曾威胁要夺取格陵兰岛。如今，该基金表示不会投资SpaceX。|AkademikerPension首席投资官Anders Schelde表示，SpaceX不仅被“严重高估”，而且还存在“灾难性的公司治理结构”。SpaceX当前对首次公开募股（IPO）的目标估值至少为1.8万亿美元。|Schelde表示，即使SpaceX的估值合理，AkademikerPension仍会将其列入投资黑名单。他指出，马斯克预计将掌握约80%的投票权，同时兼任首席执行官、首席技术官和董事会主席等多个关键职务。|戴尔科技股价周五收盘暴涨32.76%，创下历史最佳单日表现。此前公司公布了自2018年重返公开市场以来任一时期的最快营收增速。|季度营收同比飙升近88%，其中仅AI服务器营收就同比增长757%，达到161亿美元。调整后每股收益为4.86美元，远超市场预期的2.94美元。|一份投资展望报告显示，这家全球最大资产管理公司已将股票超配比例从3%下调至1%。数据显示，这一调整在周四引发贝莱德旗下各类ETF之间数十亿美元的资金流动。|贝莱德Target Allocation ETF模型投资组合系列的首席投资组合经理Michael Gates撰文指出，此举是在美国企业经历“划时代财报季”之后做出的。他表示，强劲的业绩、蓬勃发展的生产力以及稳健的经济环境在近几周将标普500指数推升至历史新高，抵消了伊朗战争以及美联储今年降息预期退潮造成的负面影响。|摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周五表示，当前股市的狂热情绪本身并不坏，但投资者应对潜在风险保持警惕。这位华尔街资深银行家在本周的一系列公开露面中，对市场状况发表了微妙的看法。|戴蒙在接受采访时将当前股市描述为狂热，但他同时表示，这种状况对市场而言并非坏事。这一表态与他此前对过度乐观情绪的警告形成对比。|在周三举行的战略决策会议上，戴蒙将当前华尔街客户的普遍情绪描述为积极高涨，但他提醒，类似的狂热市场情绪曾在1972年、1986年、2000年和2007年的市场大崩溃前出现过。这并没有让他感到安心，戴蒙对与会者表示。 (👍305)
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