三星、SK海力士暴涨“冲击”基金持仓封顶线 引发强制抛盘 —— 随着这两家韩国芯片制造商股价创出盘中新高，受制于单只股票持仓上限10%规定的基金愈来愈多地触及这一限制。
其中就包括GAM Investment Management和Jupiter Asset Management，这两家公司已被迫调整投资组合以保持合规。
这一动态也凸显出相关交易的拥挤程度：投资者蜂拥投入AI热潮，推动这两家芯片制造商的市值双双突破1万亿美元。这个问题也促使投资者去寻觅替代方案。
Eugene Asset Management驻首尔的首席投资官Ha SeokKeun表示，投资者可能会寻求通过关联公司、控股公司，或持有这两家公司大量股份的保险公司，间接扩大半导体板块敞口。
杠上开花：伯克希尔68亿美元收购住宅建筑商泰勒莫里森，阿贝尔上任首笔大型交易敲定|伯克希尔哈撒韦公司周日宣布，已同意以约68亿美元全现金收购美国住宅建筑商泰勒莫里森房屋公司，此举标志着新任首席执行官格雷格·阿贝尔执掌以来首笔数十亿美元级并购正式落地。|根据协议，伯克希尔将以每股72.50美元的价格收购泰勒莫里森全部股份，较该公司上周五收盘价58.50美元溢价24%。计入债务后，该交易的企业总价值约为85亿美元。消息公布后，泰勒莫里森股价在周一盘前交易中飙升逾22%。|此次收购被视为阿贝尔接替沃伦·巴菲特出任伯克希尔CEO后的首个重大战略动作。巴菲特于2025年底退休，阿贝尔于2026年1月1日正式接任。阿贝尔在声明中表示：“泰勒莫里森是一家由卓越团队领导的全国领先住宅建筑商。我们计划将旗下现场建造业务整合为统一平台，帮助更多美国人实现拥有住房的梦想。”|泰勒莫里森总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，业务覆盖全美12个州，运营超过350个住宅社区，旗下拥有Taylor Morrison、Esplanade及Yardly等品牌。该公司在Builder杂志全美百大建商中排名第六，2025年实现营收81.2亿美元，净利润7.825亿美元。|伯克希尔长期深耕住宅产业链，旗下已拥有预制住宅巨头Clayton Homes、涂料品牌Benjamin Moore以及保温材料公司Johns Mansville等。截至3月底，伯克希尔持有现金及短期投资约3800亿美元，创历史新高。 (👍620)
神回复君：联想股价势创1999年以来最佳单月表现 投资者看好AI驱动的增长前景|联想集团在香港上市的股票周五一度暴涨31%，今年以来在恒生中国企业指数成分股中表现最佳。该公司财报显示，AI相关收入帮助公司缓解了零部件成本上升带来的压力。|此外，戴尔对于AI服务器销售的乐观展望也提振了亚洲计算机股票，戴尔盘后飙升近40%。这一传导效应激发了市场对联想的乐观情绪，投资者正越来越多地将联想视为一个潜在的AI基础设施标的。|彭博行业研究分析师Steven Tseng表示：“AI服务器的增长显然是一个驱动因素，目前这一需求正从超大规模数据中心蔓延至企业端的AI推理需求，这让联想、戴尔等传统服务器制造商受益。”|联想的财报显示，尽管面临存储芯片供应紧张的压力，公司依然保持了利润率的稳定，印证了联想比规模较小的对手更有竞争优势的观点。高盛已将联想的股价目标上调一倍多。 (👍697)
元勋：特朗普政府拟要求美墨加协定项下汽车美国本土占比至少50%|据知情人士透露，特朗普政府拟对《美墨加协定》作出修订，要求汽车产品中半数零部件与原材料采购自美国本土，方可享受协定规定的低关祱政策。|新规将大幅提高协定框架下汽车产品的美国本土零部件价值占比。现行协定要求整车 75% 的物料产自北美地区，但并未单独限定美国本土的占比标准。|知情人士表示，此番新提案是为《美墨加协定》修订谈判准备的方案。该协定由特朗普于 2020 年签署，今年迎来复审。美方代表团本周已抵达墨西哥城，与墨方开启首轮正式磋商。|多数汽车厂商对50% 美国本土零部件占比的提案持质疑态度。若过渡期较短，车企将很难实现半数零部件从美国本土采购。与之相反，美国汽车工人联合会等本土工会对此表示支持，认为该规则有望增加就业岗位、提升用工需求。|按照现行规则，满足区域零部件占比要求的汽车基本可享受《美墨加协定》的免关祱待遇。但目前尚不确定协定重谈后，这一近乎零关祱的政策能否延续。格里尔此前曾表态，新版协定大概率会对墨西哥、加拿大加征一定关祱。|格里尔及特朗普政府其他官员公开表示，希望借协定修订，将更多汽车产能回迁美国。知情人士称，本次针对美国及北美零部件占比的提案，正是推动制造业回流的配套举措。|特朗普曾公开威胁退出《美墨加协定》。该协定由其首个任期内主导谈判达成，用以取代旧版《北美自由贸易协定》。格里尔也提出过拆分方案，拟将这份三边协定拆分为美墨、美加两份双边协议。部分海外车企已向美方发出警示：若无法维持三边协定、继续享受低关祱或零关祱政策，车企或将停止向美国市场供应平价车型。|美墨谈判于本周四启动，周五继续推进；下一轮磋商定于下月在华盛顿举行，7 月将重回墨西哥城开展第三轮会谈。目前美方尚未与加拿大启动正式谈判。|联邦数据显示，以在墨西哥组装的通用 GMC 地形 SUV 为例，其整车零部件价值中，仅 11% 来自美国和加拿大，发动机、变速箱等核心部件大多产自墨西哥。 (👍577)