全球股市周一创下历史新高，人工智能热潮持续，油价上涨 —— “尽管双方互相袭击，但市场仍押注谈判会继续，相信终将达成一纸艰难的伊美协议 —— 结束中东战火、重开霍尔木兹海峡。
”XTB 研究总监凯瑟琳・布鲁克斯说。英伟达总裁黄仁勋周一将在台湾Computex 电脑展发表演讲，主题围绕 AI；预计他将详解公司最新产品进展，以及台湾在全球 AI 产业链中的核心地位。
全球股市周一创下历史新高，人工智能热潮持续拉动买需，抵消了海湾地区再遭袭击的消息。这轮袭击削弱了市场对霍尔木兹海峡重开的乐观情绪，并推高了油价。
尽管华盛顿与德黑兰谈判代表显然在努力敲定协议，但美国总统特朗普此前对此进展一直保持沉默，直到近日发文称大家应 “只管静观其变、放松心态”。
美国国防部长皮特・赫格塞思周六表示，若无法达成协议，美国准备重启对伊朗打击。周一消息称，美军周末空袭伊朗目标、伊朗随即反击；另有报道指科威特防空系统正在拦截导弹与无人机袭击。
导演：城堡证券料美伊达成协议概率较高 称投资者低估市场全面反弹可能性|Flight在客户报告中援引NetBlocks数据称，持续数月断网后，伊朗互联网连接已恢复至冲突前约86%的水平，这表明德黑兰预计冲突很快将降温。此外，伊朗高级军事官员近期的公开露面也显示德黑兰高层认为短期内局势升级或遭定点打击的风险已经下降，提高了和平协议达成的可能性。|Flight写道：“我们认为，这两个因素以及广为流传的谈判进展报道都表明协议可能即将达成。我们对美伊达成协议及海峡重新开放的前景比市场预期更为乐观。”|Flight预计，如果海峡在7月底前全面恢复开放，10年期美国国债收益率可能下降超过12个基点，标普500指数上涨1.7%，美元下跌0.5%。|城堡证券认为，零售、航空和房地产建筑类股票将成为海峡重开的最大受益者。Flight表示，这些板块此前在AI驱动的上涨行情中表现落后，如果投资者资金从少数科技股赢家转向其他领域，它们可能迎来补涨。|不过，尽管他预计美债将与全球债券一道反弹，但其不确定这一走势会持续。美国经济增长韧性、劳动力市场紧俏以及AI相关大规模投资支出最终可能重新点燃通胀担忧。他表示，一旦海峡重开激发的涨势出现消退，债市对美联储2027年加息的预期可能回温。 (👍45)
销售冠军：原油：油价跌至六周低点 交易员押注美伊将延长停火|美国总统唐纳德·特朗普表示，他将对延长与伊朗停火的初步协议作出“最终决定”。此前一位知情人士透露，伊朗和美国已达成一项将停火延长60天的初步协议，双方将在延长停火期内就伊朗的核计划启动进一步谈判。不过特朗普迟迟未作决定令协议能否最终达成的前景蒙上阴影。|伊朗外交部表示，目前双方尚未达成最终谅解。该部发言人Esmail Baghaei对国有的伊斯兰共和国通讯社表示，伊朗与美国之间的信息交换仍在继续。|雪佛龙首席执行官Mike Wirth周五表示，石油交易员似乎正在押注冲突接近解决，从而抑制了价格涨幅。他说：“市场心理是这更接近尾声，而不是开始”。 (👍292)
先锋：美联储卡什卡利：现在就断定美联储需要升息还为时过早|卡什卡里周五在首尔高丽大学的一场活动上表示，“我认为，现在就断定我们需要立即加息还为时过早。我们需要继续观察经济数据，并关注中东冲突的后续发展，然后我才会考虑是否需要调整政策。”|美联储官员在4月会议上维持利率不变。虽然卡什卡里支持这一决定，但他是三位对会后声明措辞提出异议的决策者之一。该声明暗示美联储下一步行动可能是降息。卡什卡里和其另外两位同事主张采用更中性的表述，以传递这样一个信号：加息与降息的可能性同样存在。|与许多美联储官员一样，卡什卡里表示，伊朗战争加剧了美国经济前景的不确定性。他还对通胀保持警惕，自战争爆发并推高能源价格以来，近几个月通胀上升，这可能会延长美国居民已经持续五年的高生活成本压力。|这位明尼阿波利斯联储官员周五重申了这一立场，指出无论是在最乐观还是最悲观的情境下，通胀都有可能在较长时间内维持显著偏高水平。他表示，自己正密切关注这一风险，同时也关注通胀预期可能失去锚定的可能性。 (👍926)