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霍尔木兹海峡船舶通行量上升 船东称美军就航路信息提供指引|至少两家不具名船东表示与美军保持联系，后者向他们提供了通过该水道的最佳航行建议。美国中央司令部发言人表示，美军并未为船只提供护航，但仍持续向该地区商船提供建议。|一名知情人士表示，一支船队在航行过程中曾遭疑似伊朗快艇接近，随后突然出现的直升机驱离了这些快艇，使得该知情人士所在船只得以继续远离霍尔木兹海峡。|雪佛龙首席执行官Mike Wirth周五接受采访时表示，近期部分通过霍尔木兹海峡的船只曾遭到袭击。美国政府在同一天重申，即使不涉及支付通行费，与伊朗达成安全通过海峡的安排也是被禁止的。|据多位航运市场人士透露，近期成功通过海峡的一些船只来自自战争爆发以来从未穿越霍尔木兹海峡的公司。另有两名人士表示，这些船只既有驶离波斯湾，也有驶入波斯湾的。|如果这一趋势持续下去，将意味着更多航运公司愿意恢复通行，这将推动石油、天然气以及消费品等各类货物运输恢复增长。截至目前，通行基本仅限于在双边政府安排下运营的船只，或由少数胆大船东控制的船只。|船东私下表示，希望协议能够促使霍尔木兹海峡恢复正常通行，但在协议具体内容明确之前，不确定性依然存在。一些人士称，在协议达成之前，即便部分船只能够驶离霍尔木兹海峡，许多船东仍不愿意派船进入。 · 无名氏 (👍991)
Oppenheimer高调上调Quanta评级：AI电力基建核心标的获“跑赢大盘”|随着人工智能数据中心对电力需求的爆发式增长，支撑电网基础设施的服务商正成为华尔街的新宠。Oppenheimer在周四发布的最新报告中，将基础设施服务巨头Quanta Services的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并给出了高达800美元的目标价。|Oppenheimer分析师在报告中指出，Quanta“无可争议地处于具有卓越增长前景的市场中”。该机构认为，Quanta在发电、复杂设施开发、地下管网现代化以及管道建设方面的业务布局，对于满足电气化需求、AI发展及其他长期驱动力至关重要，并预计该股将保持估值溢价，利润率也有望进一步扩张。|此次评级上调紧随Quanta发布的亮眼一季报。数据显示，公司第一季度营收同比增长26.3%，达到创纪录的78.7亿美元，远超市场预期的69.9亿美元。调整后每股收益飙升逾50%至2.68美元，较市场共识预期高出31%。强劲的业绩主要得益于电力基础设施解决方案部门的出色表现，该部门营收同比增长近31%至64.7亿美元。管理层对未来的信心同样充足。公司已上调2026年全年业绩指引，预计调整后每股收益将在13.55至14.25美元之间，此前预期为12.65至13.35美元。|Quanta正成为AI基础设施热潮的核心受益者之一。分析师指出，由人工智能驱动的数据中心扩张正在创造庞大的电力基础设施需求，涵盖从发电、输电到变电站和负荷中心基础设施的全链条。公司管理层表示，数据中心相关业务目前约占其业务的10%，并且是积压订单中增长最快的部分。截至第一季度末，Quanta的剩余履约义务已从去年同期的343.6亿美元跃升至创纪录的485亿美元，同比增长37.4%，为未来数年的收入提供了极高的可见度。|为抓住这一历史性机遇并保障项目“执行确定性”，Quanta正积极投资以缓解行业关键瓶颈。公司计划投资5亿至7亿美元用于变压器制造和供应链能力建设，以应对设备短缺这一制约电网升级的普遍难题。这种“使命关键”的定位，使其在通胀、关税等宏观经济不确定性中，依然展现出强大的议价能力和增长韧性。|市场对Quanta的积极展望已反映在股价上。今年以来，PWR股价累计上涨逾85%，显著跑赢大盘及行业指数。随着AI军备竞赛从芯片层延伸至能源基础设施层，Quanta作为电力基建领域的核心执行方，其战略价值正被资本市场重新定价。 · 编剧 (👍362)
贝莱德削减模型投资组合的股票持仓 对股市超额回报持谨慎看法|彭博查阅的一份投资展望报告显示，这家全球最大资产管理公司已将股票超配比例从3%下调至1%。数据显示，这一调整在周四引发贝莱德旗下各类ETF之间数十亿美元的资金流动。|贝莱德Target Allocation ETF模型投资组合系列的首席投资组合经理Michael Gates撰文指出，此举是在美国企业经历“划时代财报季”之后做出的。他表示，强劲的业绩、蓬勃发展的生产力以及稳健的经济环境在近几周将标普500指数推升至历史新高，抵消了伊朗战争以及美联储今年降息预期退潮造成的负面影响。|但他同时警告，如今越来越难期待股市继续取得超额回报，市场已经消化了利好因素，而“我们认为未来避开潜在风险的路径正在变窄”。|模型投资组合近年来备受追捧，这类组合将各类基金打包成现成的投资策略，主要面向财务顾问进行销售。据研究估计，目前配置于模型投资组合中的资产已达3万亿美元，约占全部ETF资产的22%。其中，贝莱德目前管理的此类资产超过2200亿美元，高于去年的1500亿美元。 · 终身成就奖 (👍248)